南方崇元纯债债券C (010354.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-31当前净值1.1873 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.91% | |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券A 、 南方崇元纯债债券E | ||
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南方崇元纯债债券C(010354) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.17亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 6.88亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 6.77亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.92亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9,472.10万 | 8,333.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,247.83万 | 6,462.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5,150.77万 | 4,629.08万元 | -- |
