南方崇元纯债债券C (010354.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券A | ||||
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南方崇元纯债债券C(010354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 6.77亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.92亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9,472.10万 | 8,333.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,247.83万 | 6,462.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5,150.77万 | 4,629.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2,908.71万 | 2,674.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2,742.20万 | 2,582.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 4,377.76万 | 4,019.98万元 | -- |
