南方崇元纯债债券C (010354.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1701元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券A | ||||
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南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1701元 | 1.1951元 |
| 2024-12-19 | 1.1680元 | 1.1930元 |
| 2024-12-18 | 1.1688元 | 1.1938元 |
| 2024-12-17 | 1.1698元 | 1.1948元 |
| 2024-12-16 | 1.1708元 | 1.1958元 |
| 2024-12-13 | 1.1682元 | 1.1932元 |
| 2024-12-12 | 1.1656元 | 1.1906元 |
| 2024-12-11 | 1.1650元 | 1.1900元 |
| 2024-12-10 | 1.1650元 | 1.1900元 |
| 2024-12-09 | 1.1670元 | 1.1920元 |
| 2024-12-06 | 1.1668元 | 1.1918元 |
| 2024-12-05 | 1.1654元 | 1.1904元 |
| 2024-12-04 | 1.1652元 | 1.1902元 |
| 2024-12-03 | 1.1656元 | 1.1906元 |
| 2024-12-02 | 1.1649元 | 1.1899元 |
| 2024-11-29 | 1.1634元 | 1.1884元 |
| 2024-11-28 | 1.1624元 | 1.1874元 |
| 2024-11-27 | 1.1619元 | 1.1869元 |
| 2024-11-26 | 1.1616元 | 1.1866元 |
| 2024-11-25 | 1.1610元 | 1.1860元 |
| 2024-11-22 | 1.1600元 | 1.1850元 |
| 2024-11-21 | 1.1593元 | 1.1843元 |
| 2024-11-20 | 1.1601元 | 1.1851元 |
| 2024-11-19 | 1.1598元 | 1.1848元 |
| 2024-11-18 | 1.1599元 | 1.1849元 |
| 2024-11-15 | 1.1592元 | 1.1842元 |
| 2024-11-14 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-11-13 | 1.1585元 | 1.1835元 |
| 2024-11-12 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-11-11 | 1.1569元 | 1.1819元 |
| 2024-11-08 | 1.1562元 | 1.1812元 |
| 2024-11-07 | 1.1553元 | 1.1803元 |
| 2024-11-06 | 1.1544元 | 1.1794元 |
| 2024-11-05 | 1.1538元 | 1.1788元 |
| 2024-11-04 | 1.1530元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.1505元 | 1.1755元 |
| 2024-10-30 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2024-10-29 | 1.1496元 | 1.1746元 |
| 2024-10-28 | 1.1488元 | 1.1738元 |
| 2024-10-25 | 1.1501元 | 1.1751元 |
| 2024-10-24 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2024-10-23 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2024-10-22 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.1806元 |
| 2024-10-18 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2024-10-17 | 1.1564元 | 1.1814元 |
| 2024-10-16 | 1.1546元 | 1.1796元 |
| 2024-10-15 | 1.1546元 | 1.1796元 |
| 2024-10-14 | 1.1528元 | 1.1778元 |
