南方崇元纯债债券C (010354.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1562元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券A | ||||
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南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1562元 | 1.1812元 |
| 2024-11-07 | 1.1553元 | 1.1803元 |
| 2024-11-06 | 1.1544元 | 1.1794元 |
| 2024-11-05 | 1.1538元 | 1.1788元 |
| 2024-11-04 | 1.1530元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.1505元 | 1.1755元 |
| 2024-10-30 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2024-10-29 | 1.1496元 | 1.1746元 |
| 2024-10-28 | 1.1488元 | 1.1738元 |
| 2024-10-25 | 1.1501元 | 1.1751元 |
| 2024-10-24 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2024-10-23 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2024-10-22 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.1806元 |
| 2024-10-18 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2024-10-17 | 1.1564元 | 1.1814元 |
| 2024-10-16 | 1.1546元 | 1.1796元 |
| 2024-10-15 | 1.1546元 | 1.1796元 |
| 2024-10-14 | 1.1528元 | 1.1778元 |
| 2024-10-11 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2024-10-10 | 1.1465元 | 1.1715元 |
| 2024-10-09 | 1.1412元 | 1.1662元 |
| 2024-10-08 | 1.1428元 | 1.1678元 |
| 2024-09-30 | 1.1461元 | 1.1711元 |
| 2024-09-27 | 1.1528元 | 1.1778元 |
| 2024-09-26 | 1.1601元 | 1.1851元 |
| 2024-09-25 | 1.1616元 | 1.1866元 |
| 2024-09-24 | 1.1598元 | 1.1848元 |
| 2024-09-23 | 1.1610元 | 1.1860元 |
| 2024-09-20 | 1.1610元 | 1.1860元 |
| 2024-09-19 | 1.1611元 | 1.1861元 |
| 2024-09-18 | 1.1615元 | 1.1865元 |
| 2024-09-13 | 1.1596元 | 1.1846元 |
| 2024-09-12 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-09-11 | 1.1583元 | 1.1833元 |
| 2024-09-10 | 1.1576元 | 1.1826元 |
| 2024-09-09 | 1.1574元 | 1.1824元 |
| 2024-09-06 | 1.1568元 | 1.1818元 |
| 2024-09-05 | 1.1569元 | 1.1819元 |
| 2024-09-04 | 1.1563元 | 1.1813元 |
| 2024-09-03 | 1.1556元 | 1.1806元 |
| 2024-09-02 | 1.1552元 | 1.1802元 |
| 2024-08-30 | 1.1532元 | 1.1782元 |
| 2024-08-29 | 1.1530元 | 1.1780元 |
| 2024-08-28 | 1.1523元 | 1.1773元 |
| 2024-08-27 | 1.1513元 | 1.1763元 |
| 2024-08-26 | 1.1547元 | 1.1797元 |
| 2024-08-23 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2024-08-22 | 1.1563元 | 1.1813元 |
