南方崇元纯债债券C (010354.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1461元持有人户数2.50万基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券A | ||||
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南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1461元 | 1.1711元 |
| 2024-09-27 | 1.1528元 | 1.1778元 |
| 2024-09-26 | 1.1601元 | 1.1851元 |
| 2024-09-25 | 1.1616元 | 1.1866元 |
| 2024-09-24 | 1.1598元 | 1.1848元 |
| 2024-09-23 | 1.1610元 | 1.1860元 |
| 2024-09-20 | 1.1610元 | 1.1860元 |
| 2024-09-19 | 1.1611元 | 1.1861元 |
| 2024-09-18 | 1.1615元 | 1.1865元 |
| 2024-09-13 | 1.1596元 | 1.1846元 |
| 2024-09-12 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-09-11 | 1.1583元 | 1.1833元 |
| 2024-09-10 | 1.1576元 | 1.1826元 |
| 2024-09-09 | 1.1574元 | 1.1824元 |
| 2024-09-06 | 1.1568元 | 1.1818元 |
| 2024-09-05 | 1.1569元 | 1.1819元 |
| 2024-09-04 | 1.1563元 | 1.1813元 |
| 2024-09-03 | 1.1556元 | 1.1806元 |
| 2024-09-02 | 1.1552元 | 1.1802元 |
| 2024-08-30 | 1.1532元 | 1.1782元 |
| 2024-08-29 | 1.1530元 | 1.1780元 |
| 2024-08-28 | 1.1523元 | 1.1773元 |
| 2024-08-27 | 1.1513元 | 1.1763元 |
| 2024-08-26 | 1.1547元 | 1.1797元 |
| 2024-08-23 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2024-08-22 | 1.1563元 | 1.1813元 |
| 2024-08-21 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2024-08-20 | 1.1578元 | 1.1828元 |
| 2024-08-19 | 1.1577元 | 1.1827元 |
| 2024-08-16 | 1.1567元 | 1.1817元 |
| 2024-08-15 | 1.1566元 | 1.1816元 |
| 2024-08-14 | 1.1576元 | 1.1826元 |
| 2024-08-13 | 1.1555元 | 1.1805元 |
| 2024-08-12 | 1.1541元 | 1.1791元 |
| 2024-08-09 | 1.1575元 | 1.1825元 |
| 2024-08-08 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2024-08-07 | 1.1600元 | 1.1850元 |
| 2024-08-06 | 1.1591元 | 1.1841元 |
| 2024-08-05 | 1.1604元 | 1.1854元 |
| 2024-08-02 | 1.1594元 | 1.1844元 |
| 2024-08-01 | 1.1584元 | 1.1834元 |
| 2024-07-31 | 1.1574元 | 1.1824元 |
| 2024-07-30 | 1.1572元 | 1.1822元 |
| 2024-07-29 | 1.1574元 | 1.1824元 |
| 2024-07-26 | 1.1569元 | 1.1819元 |
| 2024-07-25 | 1.1568元 | 1.1818元 |
| 2024-07-24 | 1.1557元 | 1.1807元 |
| 2024-07-23 | 1.1553元 | 1.1803元 |
| 2024-07-22 | 1.1541元 | 1.1791元 |
| 2024-07-19 | 1.1520元 | 1.1770元 |
