诺安中证500增强C (010355.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司持有人户数590.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8511元基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强A | ||||
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诺安中证500增强C(010355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-12-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-12-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-17 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-12-16 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-13 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-11 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-10 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-06 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-05 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-04 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-03 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-02 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-29 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-28 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-27 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-26 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-11-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-11-22 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-20 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-19 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-18 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-14 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-11-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-07 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-06 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-05 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-04 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-10-31 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-10-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-10-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-10-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-10-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-21 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-17 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-10-16 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-15 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-14 | 0.8287元 | 0.8287元 |
