南方阿尔法混合A (010357.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数30.33万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4900元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方阿尔法混合C | ||||
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南方阿尔法混合A(010357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-12-19 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-12-18 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-12-17 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-12-16 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-12-13 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-12-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-12-11 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-12-10 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-12-09 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-12-06 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-12-05 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-12-04 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-12-03 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-12-02 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-11-29 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-11-28 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-11-27 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-11-26 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-11-25 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-11-22 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-11-21 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-11-20 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-11-19 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-11-18 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-11-15 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-11-14 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-11-13 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-11-12 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-11-11 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-11-08 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-11-07 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-11-06 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-11-05 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-11-04 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-11-01 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-10-31 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-10-30 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-10-29 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-10-28 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-10-25 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-10-24 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-10-23 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-10-22 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-10-21 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-10-18 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-10-17 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-10-16 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-10-15 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-10-14 | 0.4965元 | 0.4965元 |
