嘉实品质优选股票C (010362.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4473元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质优选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实品质优选股票C(010362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-08-29 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-08-28 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-08-27 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-08-26 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-08-23 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-08-22 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-08-21 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-08-20 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-08-19 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-08-16 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-08-15 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-14 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-08-13 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-08-12 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-08-09 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-08-08 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-08-07 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-08-06 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-08-05 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-08-02 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-08-01 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-07-31 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-30 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-29 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-26 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-25 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-07-24 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-07-23 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-07-22 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-07-19 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-07-18 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-07-17 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-07-16 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-15 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-12 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-11 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-10 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-09 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-07-08 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-07-05 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-04 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-07-03 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-02 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-07-01 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-06-28 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-06-27 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-26 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-06-25 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-06-24 | 0.4742元 | 0.4742元 |
