信澳匠心臻选两年持有期混合 (010363.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7888元基金经理朱然 、 李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率633.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.30亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 17.30亿 | 90.02% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 39.80万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 2,610.51万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.94亿 | 72.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,118.70万 | 4.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,290.94万 | 4.32% |
| 采矿业 | 6,918.12万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 2,456.39万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,972.69万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,936.90万 | 1.01% |
| 金融业 | 1,847.75万 | 0.96% |
| 房地产业 | 153.12万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 859.45万 | 0.45% |
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