信澳匠心臻选两年持有期混合 (010363.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7888元基金经理朱然 、 李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率633.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 18.41亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.44亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 23.43亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.22亿 | 26.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 32.41亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 33.72亿 | 29.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 37.44亿 | 32.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 48.09亿 | 38.29亿元 | -- |
