信澳匠心臻选两年持有期混合 (010363.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7888元基金经理朱然 、 李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率633.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-23 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-22 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-19 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-18 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-17 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-16 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-15 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-12 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-10 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-09 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-08 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-05 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-02 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-01 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-06-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-27 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-25 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-18 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-17 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-14 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-12 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-11 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-06 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-03 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-05-31 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-30 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-05-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-05-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-05-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-05-21 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
