鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj)空天军工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7996元基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.79% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华空天军工指数A（LOF） | ||||
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,735.08万元 | 1.00% | 560.26万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,983.98万元 | 1.00% | 297.60万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,868.71万元 | 1.00% | 430.31万元 | 0.15% |
