鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj)空天军工鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7996元基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.79% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华空天军工指数A（LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 17.72亿 | 22.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.45亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 22.86亿 | 26.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.05亿 | 28.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.09亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 29.19亿 | 28.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 25.33亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 18.84亿 | 16.22亿元 | -- |
