鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5254元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,718.19万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 9,718.19万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 607.31万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 20.59万 | 0.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,722.29万 | 74.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 862.74万 | 8.34% |
| 批发和零售业 | 658.01万 | 6.36% |
| 卫生和社会工作 | 474.27万 | 4.58% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,713.00 | 0.01% |
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