鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,758.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5507元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 593.02万 | 4.73% |
| 3 | 其他资产 | 295.33万 | 2.35% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,017.11万 | 71.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,204.72万 | 9.60% |
| 批发和零售业 | 750.89万 | 5.98% |
| 卫生和社会工作 | 688.35万 | 5.49% |
加载中......
