鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,758.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5586元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.25万元 | 0.75% | 8.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 96.27万元 | 0.75% | 19.25万元 | 0.15% |
| 2023-07-06 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 48.55万元 | 0.75% | 9.71万元 | 0.15% |
