鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,758.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5507元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3,117.89万 | 4,938.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,577.96万 | 4,844.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,769.38万 | 4,733.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,146.68万 | 4,796.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,268.16万 | 4,863.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3,114.65万 | 4,566.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2,928.27万 | 3,978.62万元 | -- |
