鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5254元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,577.96万 | 4,844.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,769.38万 | 4,733.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,146.68万 | 4,796.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,268.16万 | 4,863.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 3,114.65万 | 4,566.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2,928.27万 | 3,978.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 3,299.69万 | 4,489.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 3,313.06万 | 4,908.23万元 | -- |
