西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0873元基金经理严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率168.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚兴一年定开混合C | ||||
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,834.72万 | 72.77% |
| (其中) 债券 | 3,834.72万 | 72.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,350.29万 | 25.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.57万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 3.01万 | 0.06% |
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