西部利得聚兴一年定开混合A (010373.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0845元基金经理严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率168.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚兴一年定开混合C | ||||
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.58万元 | 0.80% | 10.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.84万元 | 0.80% | 17.46万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 27.88万元 | 0.80% | 6.97万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 106.88万元 | 0.80% | 26.72万元 | 0.20% |
