广发价值核心混合C (010378.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5468元持有人户数2.69万基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值核心混合A | ||||
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广发价值核心混合C(010378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-09-27 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-09-26 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-09-25 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-09-24 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-09-23 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-09-20 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-09-19 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-09-18 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-09-13 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-09-12 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-09-11 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-09-10 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-09-09 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-09-06 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-09-05 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-09-04 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-09-03 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-09-02 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-08-30 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-08-29 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-08-28 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-27 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-08-26 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-08-23 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-08-22 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-08-21 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-08-20 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-08-19 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-08-16 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-08-15 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-14 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-08-13 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-08-12 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-08-09 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-08-08 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-08-07 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-08-06 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-08-05 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-08-02 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-08-01 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-07-31 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-07-30 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-29 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-07-26 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-07-25 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-07-24 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-23 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-07-22 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-07-19 | 0.4759元 | 0.4759元 |
