广发均衡优选混合A (010379.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡优选混合C | ||||
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广发均衡优选混合A(010379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.61亿 | 65.31% |
| (其中) 股票 | 25.61亿 | 65.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.27亿 | 28.73% |
| (其中) 债券 | 11.27亿 | 28.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 492.23万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.31%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.09亿 | 23.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.26亿 | 21.06% |
| 金融业 | 6.27亿 | 15.98% |
| 制造业 | 1.28亿 | 3.25% |
| 房地产业 | 6,286.14万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 967.90万 | 0.25% |
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