广发均衡优选混合A (010379.jj)广发基金管理有限公司持有人户数11.32万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0292元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡优选混合C | ||||
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广发均衡优选混合A(010379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,298.25万元 | 1.20% | 383.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,972.84万元 | 1.20% | 995.47万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,515.44万元 | 1.50% | 585.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,460.38万元 | 1.50% | 1,410.06万元 | 0.25% |
