广发均衡优选混合A (010379.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率22.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡优选混合C | ||||
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广发均衡优选混合A(010379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-22 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-17 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-08 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-20 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-05-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
