浙商智选价值混合C (010382.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数3.46万 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9136元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选价值混合A | ||||
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浙商智选价值混合C(010382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9136元 | 0.9318元 |
| 2024-12-19 | 0.9109元 | 0.9291元 |
| 2024-12-18 | 0.9101元 | 0.9283元 |
| 2024-12-17 | 0.9044元 | 0.9226元 |
| 2024-12-16 | 0.9037元 | 0.9219元 |
| 2024-12-13 | 0.9088元 | 0.9270元 |
| 2024-12-12 | 0.9242元 | 0.9424元 |
| 2024-12-11 | 0.9129元 | 0.9311元 |
| 2024-12-10 | 0.9146元 | 0.9328元 |
| 2024-12-09 | 0.9139元 | 0.9321元 |
| 2024-12-06 | 0.9024元 | 0.9206元 |
| 2024-12-05 | 0.8920元 | 0.9102元 |
| 2024-12-04 | 0.8996元 | 0.9178元 |
| 2024-12-03 | 0.8997元 | 0.9179元 |
| 2024-12-02 | 0.8957元 | 0.9139元 |
| 2024-11-29 | 0.8904元 | 0.9086元 |
| 2024-11-28 | 0.8850元 | 0.9032元 |
| 2024-11-27 | 0.8987元 | 0.9169元 |
| 2024-11-26 | 0.8839元 | 0.9021元 |
| 2024-11-25 | 0.8880元 | 0.9062元 |
| 2024-11-22 | 0.8871元 | 0.9053元 |
| 2024-11-21 | 0.9030元 | 0.9212元 |
| 2024-11-20 | 0.9007元 | 0.9189元 |
| 2024-11-19 | 0.8962元 | 0.9144元 |
| 2024-11-18 | 0.8840元 | 0.9022元 |
| 2024-11-15 | 0.8854元 | 0.9036元 |
| 2024-11-14 | 0.8890元 | 0.9072元 |
| 2024-11-13 | 0.9003元 | 0.9185元 |
| 2024-11-12 | 0.9025元 | 0.9207元 |
| 2024-11-11 | 0.9139元 | 0.9321元 |
| 2024-11-08 | 0.9236元 | 0.9418元 |
| 2024-11-07 | 0.9295元 | 0.9477元 |
| 2024-11-06 | 0.9054元 | 0.9236元 |
| 2024-11-05 | 0.9134元 | 0.9316元 |
| 2024-11-04 | 0.8982元 | 0.9164元 |
| 2024-11-01 | 0.8969元 | 0.9151元 |
| 2024-10-31 | 0.8898元 | 0.9080元 |
| 2024-10-30 | 0.8970元 | 0.9152元 |
| 2024-10-29 | 0.9079元 | 0.9261元 |
| 2024-10-28 | 0.9181元 | 0.9363元 |
| 2024-10-25 | 0.9117元 | 0.9299元 |
| 2024-10-24 | 0.9096元 | 0.9278元 |
| 2024-10-23 | 0.9219元 | 0.9401元 |
| 2024-10-22 | 0.9113元 | 0.9295元 |
| 2024-10-21 | 0.9003元 | 0.9185元 |
| 2024-10-18 | 0.9058元 | 0.9240元 |
| 2024-10-17 | 0.8832元 | 0.9014元 |
| 2024-10-16 | 0.8965元 | 0.9147元 |
| 2024-10-15 | 0.8971元 | 0.9153元 |
| 2024-10-14 | 0.9291元 | 0.9473元 |
