华安汇嘉精选混合A (010385.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9705元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合C | ||||
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华安汇嘉精选混合A(010385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-23 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-07 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-06 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-08-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
