华安汇嘉精选混合C (010386.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0163元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合A | ||||
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.24亿 | 82.03% |
| (其中) 股票 | 25.24亿 | 82.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.30亿 | 17.24% |
| 3 | 其他资产 | 2,274.63万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.90亿 | 35.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.77亿 | 12.26% |
| 采矿业 | 3.60亿 | 11.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.79亿 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 4.23% |
| 金融业 | 5,988.80万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,094.80万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 2,317.95万 | 0.75% |
| 房地产业 | 1,374.70万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682.21万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.12亿 | 3.64% |
| 公用事业 | 5,113.86万 | 1.66% |
| 能源 | 3,262.05万 | 1.06% |
| 金融 | 2,633.71万 | 0.86% |
| 工业 | 1,431.39万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 1,077.30万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 523.43万 | 0.17% |
| 信息技术 | 129.85万 | 0.04% |
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