华安汇嘉精选混合C (010386.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9521元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合A | ||||
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.72亿 | 85.22% |
| (其中) 股票 | 24.72亿 | 85.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.18亿 | 14.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,033.29万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.21亿 | 35.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.17亿 | 14.36% |
| 采矿业 | 4.05亿 | 13.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97亿 | 6.81% |
| 批发和零售业 | 4,764.06万 | 1.64% |
| 金融业 | 3,569.42万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,233.68万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,198.99万 | 0.41% |
| 房地产业 | 986.41万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.25万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.04%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9,609.01万 | 3.31% |
| 公用事业 | 6,189.51万 | 2.13% |
| 能源 | 4,628.58万 | 1.60% |
| 工业 | 4,406.42万 | 1.52% |
| 原材料 | 1,756.28万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 1,181.07万 | 0.41% |
| 信息技术 | 603.35万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 378.34万 | 0.13% |
| 金融 | 376.44万 | 0.13% |
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