华安汇嘉精选混合C (010386.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0163元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合A | ||||
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9.08亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.91亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.14亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4.60亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.47亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5.09亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.44亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4.27亿 | 4.48亿元 | -- |
