华安汇嘉精选混合C (010386.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0163元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.39% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合A | ||||
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-12-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
