华安汇嘉精选混合C (010386.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9521元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安汇嘉精选混合A | ||||
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华安汇嘉精选混合C(010386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-26 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-22 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-08-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-08-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-05 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-01 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
