易方达医药生物股票A (010387.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.04万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5985元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票C | ||||
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.12亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 38.12亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.83亿 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 2,395.75万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.46亿 | 44.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53亿 | 6.14% |
| 卫生和社会工作 | 1,779.05万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.17%) |
|---|---|---|
| 保健 | 16.69亿 | 40.51% |
| 必需消费品 | 1,719.69万 | 0.42% |
| 电信服务 | 966.26万 | 0.23% |
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