易方达医药生物股票A (010387.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5714元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票C | ||||
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.71亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 28.71亿 | 91.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 321.07万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 321.07万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 7.38% |
| 4 | 其他资产 | 3,358.22万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.52亿 | 43.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77亿 | 5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.73%) |
|---|---|---|
| 保健 | 13.41亿 | 42.73% |
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