易方达医药生物股票A (010387.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5714元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票C | ||||
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易方达医药生物股票A(010387) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 19.68亿 | 33.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.68亿 | 34.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 22.89亿 | 34.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.27亿 | 34.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 20.92亿 | 33.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 20.81亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 20.77亿 | 31.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.54元 | 16.27亿 | 30.29亿元 | -- |
