易方达医药生物股票A (010387.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5714元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票C | ||||
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-25 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-24 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-23 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-22 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-19 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-07-18 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-17 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-16 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-15 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-12 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-11 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-10 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-09 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-08 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-05 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-04 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-03 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-02 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-01 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-06-28 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-27 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-26 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-06-25 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-06-24 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-06-21 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-20 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-06-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-18 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-17 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-14 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-13 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-12 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-11 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-06-07 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-06 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-06-05 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-04 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-03 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-05-31 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-30 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-05-29 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-05-28 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-05-27 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-05-24 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-05-23 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-05-22 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-05-21 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-05-20 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-05-17 | 0.6517元 | 0.6517元 |
