易方达医药生物股票A (010387.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.04万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5985元基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票C | ||||
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-19 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-12-18 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-12-17 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-16 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-13 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-12-12 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-12-11 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-10 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-12-09 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-12-06 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-05 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-12-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-03 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-02 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-11-28 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-11-27 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-26 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-25 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-21 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-11-20 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-11-19 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-18 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-15 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-11-14 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-11-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-12 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-11 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-08 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-11-07 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-06 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-11-05 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-04 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-01 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-10-31 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-10-30 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-29 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-25 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-24 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-21 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-10-18 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-17 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-10-16 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-15 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-10-14 | 0.6732元 | 0.6732元 |
