易方达医药生物股票A (010387.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7071元持有人户数6.04万基金经理杨桢霄 、 许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达医药生物股票C | ||||
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易方达医药生物股票A(010387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-09-27 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-09-26 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-09-25 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-09-24 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-09-23 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-20 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-09-19 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-09-18 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-09-13 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-12 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-09-11 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-09-10 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-09-09 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-09-06 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-09-05 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-04 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-09-03 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-09-02 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-30 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-08-29 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-28 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-08-27 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-26 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-23 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-22 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-21 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-20 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-19 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-08-16 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-15 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-14 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-13 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-12 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-09 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-08 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-07 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-05 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-02 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-01 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-31 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-30 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-29 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-26 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-25 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-24 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-23 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-22 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-19 | 0.5904元 | 0.5904元 |
