易方达科益混合A (010389.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8366元基金经理彭珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科益混合C | ||||
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易方达科益混合A(010389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.81亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 5.81亿 | 91.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,097.44万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 69.93万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 42.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,215.05万 | 1.92% |
| 采矿业 | 839.46万 | 1.33% |
| 金融业 | 826.11万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.07万 | 0.92% |
| 房地产业 | 383.43万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.61%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.20亿 | 19.03% |
| 电信服务 | 7,755.83万 | 12.25% |
| 金融 | 3,221.27万 | 5.09% |
| 工业 | 1,482.77万 | 2.34% |
| 保健 | 1,450.33万 | 2.29% |
| 必需消费品 | 1,427.94万 | 2.26% |
| 能源 | 220.40万 | 0.35% |
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