易方达科益混合A(010389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.37亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 5.37亿 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,382.51万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 182.03万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 44.71% |
| 采矿业 | 4,926.04万 | 8.46% |
| 房地产业 | 275.13万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.51%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8,354.92万 | 14.34% |
| 能源 | 6,108.56万 | 10.49% |
| 电信服务 | 3,891.65万 | 6.68% |
| 工业 | 1,905.69万 | 3.27% |
| 材料 | 1,122.26万 | 1.93% |
| 金融 | 596.28万 | 1.02% |
| 必需消费品 | 452.78万 | 0.78% |
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