易方达科益混合A (010389.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8366元基金经理彭珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科益混合C | ||||
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易方达科益混合A(010389) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5.14亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 4.86亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5.23亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.06亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6.62亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.61亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6.42亿 | 6.59亿元 | -- |
