易方达科益混合A (010389.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8893元基金经理彭珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科益混合C | ||||
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易方达科益混合A(010389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-07 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-05 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-11-04 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-01 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-30 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-28 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-10-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-18 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-16 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-15 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-10-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-09 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-10-08 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-09-30 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-09-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-09-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-09-25 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-09-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-09-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-09-19 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-09-18 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-09-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-12 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-09-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-09-10 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-09-09 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-09-06 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-09-05 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-09-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-09-03 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-09-02 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-30 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-28 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-23 | 0.8101元 | 0.8101元 |
