易方达科益混合A (010389.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8366元基金经理彭珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科益混合C | ||||
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易方达科益混合A(010389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-19 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-12-18 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-12-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-16 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-12-13 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-12 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-12-10 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-06 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-12-05 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-03 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-29 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-28 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-11-27 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-11-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-25 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-11-21 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-20 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-11-19 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-18 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-15 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-14 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-07 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-05 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-11-04 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-01 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-30 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-28 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-25 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-10-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-10-21 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-18 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-16 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-15 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-10-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
