易方达科益混合C (010390.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,099.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8089元基金经理彭珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科益混合C(010390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-12-19 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-12-18 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-12-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-12-13 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-12 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-11 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-12-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-09 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-12-06 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-05 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-04 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-12-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-12-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-28 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-11-22 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-21 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-20 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-19 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-18 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-11-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-13 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-12 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-07 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-06 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-11-04 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-01 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-10-31 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-10-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-10-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-10-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-10-18 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-17 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-10-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-14 | 0.8765元 | 0.8765元 |
