易方达战略新兴产业股票A (010391.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6809元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票C | ||||
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 28.36亿 | 40.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.25亿 | 41.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 29.33亿 | 42.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.05亿 | 42.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 36.17亿 | 43.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 36.81亿 | 44.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 31.15亿 | 45.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 33.61亿 | 45.32亿元 | -- |
