易方达战略新兴产业股票A (010391.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.76万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8449元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票C | ||||
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-08 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-11-07 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-06 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-05 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-01 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-10-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-10-30 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-25 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-10-23 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-18 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-16 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-10 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-10-09 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-09-30 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-09-27 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-09-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-09-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-09-24 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-09-23 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-09-20 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-09-19 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-09-18 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-09-13 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-09-12 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-11 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-09-10 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-09-09 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-09-06 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-09-05 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-09-04 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-09-03 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-09-02 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-30 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-08-29 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-28 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-27 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-26 | 0.6544元 | 0.6544元 |
