易方达战略新兴产业股票A (010391.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.76万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8427元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票C | ||||
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-12-19 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-18 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-17 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-12-16 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-12-13 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-12-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-10 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-09 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-06 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-12-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-12-04 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-03 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-02 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-11-29 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-28 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-27 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-11-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-20 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-11-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-15 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-14 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-13 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-08 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-11-07 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-06 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-05 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-01 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-10-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-10-30 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-28 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-25 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-10-23 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-22 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-18 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-10-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-16 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
