易方达战略新兴产业股票A (010391.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6662元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票C | ||||
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-08-29 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-28 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-27 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-26 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-23 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-22 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-08-21 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-08-20 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-19 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-08-16 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-08-15 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-14 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-08-13 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-08-12 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-08 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-07 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-06 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-08-05 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-02 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-01 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-31 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-30 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-29 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-26 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-25 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-22 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-19 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-17 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-16 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-15 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-12 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-11 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-10 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-08 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-05 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-03 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-02 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-27 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-06-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-25 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-24 | 0.7139元 | 0.7139元 |
