易方达战略新兴产业股票A (010391.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6809元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-25 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-22 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-19 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-17 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-16 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-15 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-12 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-11 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-10 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-08 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-05 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-03 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-02 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-27 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-06-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-25 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-24 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-21 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-20 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-19 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-18 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-14 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-13 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-12 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-06-07 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-06 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-05 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-04 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-03 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-31 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-30 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-29 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-27 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-05-23 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-22 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-05-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-20 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-17 | 0.6749元 | 0.6749元 |
