工银健康生活混合A (010393.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.42万 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5767元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合C | ||||
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工银健康生活混合A(010393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.87亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 7.87亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,066.18万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 133.66万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.92亿 | 57.93% |
| 批发和零售业 | 6,109.44万 | 7.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,271.14万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.63%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 2.01亿 | 23.63% |
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