工银健康生活混合A (010393.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5394元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合C | ||||
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工银健康生活混合A(010393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 85.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 14.00% |
| 3 | 其他资产 | 62.74万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.45亿 | 58.04% |
| 批发和零售业 | 7,307.04万 | 9.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 758.48万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 342.12万 | 0.45% |
| 房地产业 | 205.56万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.59%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 1.27亿 | 16.59% |
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