工银健康生活混合A (010393.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.42万 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5767元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合C | ||||
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工银健康生活混合A(010393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-19 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-12-18 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-12-17 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-16 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-12-13 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-12-12 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-12-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-12-10 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-12-09 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-06 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-12-05 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-04 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-03 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-12-02 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-29 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-11-28 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-11-27 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-11-26 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-25 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-22 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-11-21 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-11-20 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-19 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-11-18 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-11-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-14 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-11-13 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-12 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-11 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-08 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-07 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-11-06 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-05 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-04 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-11-01 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-10-31 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-10-30 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-10-29 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-10-28 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-10-25 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-10-24 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-10-23 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-10-22 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-10-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-10-18 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-10-17 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-10-16 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-10-15 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-10-14 | 0.6123元 | 0.6123元 |
