工银健康生活混合A (010393.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5394元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合C | ||||
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工银健康生活混合A(010393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6.30亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.96亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 8.78亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.38亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 9.86亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 10.68亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 10.77亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 10.07亿 | 13.67亿元 | -- |
