工银健康生活混合C (010394.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,956.00 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5580元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合A | ||||
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工银健康生活混合C(010394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-12-19 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-12-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-12-17 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-12-16 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-12-13 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-12-12 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-12-11 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-12-10 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-09 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-12-06 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-05 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-12-03 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-12-02 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-29 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-28 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-11-27 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-11-26 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-25 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-11-22 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-11-21 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-11-20 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-11-19 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-11-18 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-15 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-11-14 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-11-13 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-11-12 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-11-11 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-08 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-07 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-11-06 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-05 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-11-04 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-11-01 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-31 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-10-30 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-10-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-10-28 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-10-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-10-24 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-10-23 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-22 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-10-21 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-10-18 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-10-17 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-16 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-10-15 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-10-14 | 0.5934元 | 0.5934元 |
