工银健康生活混合C (010394.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5236元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合A | ||||
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工银健康生活混合C(010394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-25 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-07-24 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-23 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-22 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-07-19 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-18 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-17 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-16 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-15 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-07-12 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-11 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-10 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-07-09 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-08 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-05 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-03 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-07-02 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-01 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-06-28 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-27 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-06-26 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-06-25 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-06-24 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-21 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-06-20 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-06-19 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-18 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-17 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-14 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-06-13 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-12 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-11 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-06-07 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-06 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-05 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-04 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-31 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-05-30 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-29 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-05-28 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-05-27 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-05-24 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-05-23 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-05-22 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-21 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-05-20 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-05-17 | 0.6160元 | 0.6160元 |
