工银健康生活混合C (010394.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,956.00 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5580元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银健康生活混合C(010394) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 1.47亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.35亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2.07亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 2.35亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2.52亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2.29亿 | 2.92亿元 | -- |
