工银健康生活混合C (010394.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,956.00 | 成立日期 | 2020-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5580元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银健康生活混合A | ||||
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工银健康生活混合C(010394) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银健康生活混合 | |
| 基金主代码 | 010393 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-09 | |
| 总份额 | 13.40亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资受益于健康生活主题的A股和港股通标的中优质的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金对于健康生活主题界定：随着经济发展和社会进步，国民收入和居民财富的快速积累、居民消费结构不断升级，人民对于健康生活的要求逐步提高，健康生活主题相关产业和公司将更具投资价值。本基金界定的健康生活主题包括身体健康、物质生活健康和精神生活健康等三个方面。本基金将重点投资于健康生活主题的相关上市公司，具体如下：1）身体健康具体指从事医疗健康相关产品和服务的产业和公司。包括：提供医药原料、化学原料药及制剂、医药保健品、生物制品、医疗器械、医药商业及医疗服务等产品和服务的医药生物、医疗保健等等。2）物质生活健康具体指从事与居民衣食住行等基本需求的相关产品和服务的产业和公司。包括：健康家居、健康消费品、农林牧渔、食品饮料、纺织服装、建筑建材、建筑装饰、餐饮旅游、公用事业、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备等产业和公司。3）精神生活健康具体指从事满足居民身心健康需求的相关产品和服务的产业和公司。包括：文化传媒、休闲服务、旅游、教育等产业和公司。鉴于市场环境、相关政策等因素，健康生活主题的上市公司的范围也会相应变化。基金管理人在履行适当程序后，可对健康生活主题的界定方法进行变更并及时在招募说明书中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银健康生活混合A | 工银健康生活混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010393 | 010394 |
| 子基金份额 | 10.98亿 份 (2024-09-30) | 2.42亿 份 (2024-09-30) |
