新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9859元基金经理王滨管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金新华安康多元收益一年持有期混合C | ||||
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 978.84万 | 15.30% |
| (其中) 股票 | 978.84万 | 15.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,851.81万 | 75.85% |
| (其中) 债券 | 4,851.81万 | 75.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,141.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 197.35万 | 3.09% |
| 5 | 其他资产 | 369.05万 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 646.38万 | 10.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.94万 | 1.28% |
| 房地产业 | 61.50万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.08万 | 0.80% |
| 金融业 | 48.53万 | 0.76% |
| 采矿业 | 38.42万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 26.23万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.76万 | 0.39% |
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