新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9883元基金经理王滨管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金新华安康多元收益一年持有期混合C | ||||
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.45万元 | 0.70% | 5.67万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 79.15万元 | 0.70% | 16.96万元 | 0.15% |
| 2023-10-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-07-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 44.85万元 | 0.70% | 9.61万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 181.63万元 | 0.70% | 38.92万元 | 0.15% |
