新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9859元基金经理王滨管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金新华安康多元收益一年持有期混合C | ||||
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-05 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-01 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-31 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-10-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
