博道盛利6个月持有期混合 (010404.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,803.00 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0312元基金经理陈连权管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 93.00万元 | 0.80% | 17.44万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 46.26万元 | 0.80% | 8.67万元 | 0.15% |
